充分投資組合風(fēng)險(xiǎn)影響因素只與協(xié)方差有關(guān)，A選項(xiàng)為什么對呢？

其他回答

• 劉同學(xué)
  充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響。這句話怎么理解?
  • 張老師
    你好，意思就是說，兩個(gè)股票之間，衡量他們的波動(dòng)和不確定只能看他們的各自標(biāo)準(zhǔn)差的偏離程度-協(xié)方差
  • 劉同學(xué)
    為什么不考慮方差的影響，而只考慮協(xié)方差的影響呢？
  • 張老師
    因?yàn)樽兞勘旧淼膮f(xié)方差就是他自身的方差
• 宋同學(xué)
  關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中正確的有（?。?。 A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān) C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大 D、如果能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場線上的組合進(jìn)行投資
  • 后老師
    AD 【答案解析】 充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)，選項(xiàng)B不正確；組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小，選項(xiàng)C不正確。
• C同學(xué)
  影響債券投資風(fēng)險(xiǎn)的因素？
  • 王老師
    影響債券投資風(fēng)險(xiǎn)的因素
    　　（1） 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率同債券價(jià)格呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，利率升高，債券價(jià)格下降，利率降低，債券價(jià)格上升。債券期限越長，債券價(jià)格受利率影響越大。
    　　（2） 購買力風(fēng)險(xiǎn) 通貨膨脹將使債券代表的購買力降低。
    　?。?） 再投資風(fēng)險(xiǎn) 原購買的債券到期后，不能再投資于相同獲更高收益綠債券的風(fēng)險(xiǎn)。
    　?。?） 違約風(fēng)險(xiǎn) 債券發(fā)行人在債券到期是無力償還本金及利息而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。一般政府債券違約風(fēng)險(xiǎn)為零，金融債券較小，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高。
• d同學(xué)
  投標(biāo)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)影響因素分析？
  • F老師
    報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)分析
    　　從投標(biāo)到竣工直至維修期滿的整個(gè)過程中，由于政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、市場的變化及工程實(shí)施中的不可預(yù)見事件，會(huì)直接或間接地影響工程項(xiàng)目的正常實(shí)施，給承包商帶來利潤的減少甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析就是要對影響報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)的危害程度和發(fā)生的概率作出合理的估計(jì)，并采取有效對策與措施來避免或減少風(fēng)險(xiǎn)。
    　　總之，報(bào)價(jià)的分析對調(diào)整投標(biāo)價(jià)格起到了很重要的作用，調(diào)整投標(biāo)價(jià)格應(yīng)當(dāng)建立在對工程盈虧分析的基礎(chǔ)上，盈虧預(yù)測應(yīng)用多種方法從多角度進(jìn)行，找出計(jì)算中的問題以及分析可以通過采取哪些措施降低成本，增加盈利，確定最后的投標(biāo)報(bào)價(jià)。