原始權(quán)益人、管理人和托管人的職責(zé)是什么？

原始權(quán)益人 管理人 和托管人的職責(zé)

N同學(xué)
2020-09-06 08:44:24
閱讀量 923
  • 馮老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于原始權(quán)益人、管理人和托管人的職責(zé)是什么？我的回答如下：

    同學(xué)你好，是對具體的職責(zé)不清楚嗎？


    以上是關(guān)于權(quán)益,權(quán)益相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-09-06 14:22:25
  • 收起
    N同學(xué)學(xué)員追問
    是的
    2020-09-07 16:10:06
  • 馮老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    [quote]

    希望對你有所幫助，學(xué)習(xí)加油！

    [/quote]

    同學(xué)你好，基金持有人一般是出資義務(wù)，其他的就是權(quán)利。

    基金份額持有人的權(quán)利

    （1）分享基金財產(chǎn)收益。

    （2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)。

    （3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額。

    （4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會。

    （5）對基金份額持有人大會審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

    （6）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依 法提起訴訟。

    （7）公開募集基金的基金份額持有人有權(quán)查閱或者復(fù)制公開披露的基金信 息資料；非公開募集基金的基金份額持有人有權(quán)對涉及自身利益的情況，查閱基金的財務(wù)會計賬簿等財務(wù)資料。

    基金管理人的職責(zé)

    1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；

    2、辦理基金備案手續(xù)；

    3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

    4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

    5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

    6、編制中期和年度基金報告；

    基金托管人的職責(zé)

    1、安全保管基金財產(chǎn)；

    2、按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

    3、對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨(dú)立；

    4、保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

    5、按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

    6、辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

    7、對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見；

    8、復(fù)核審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；

    9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

    10、按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。

    2020-09-07 16:47:18
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